52주 코인투자 : 3주차 이야기 (Hedge 포지션 도입)

 

주간 시황 : BTC $18,875.85(-4.09%), ETH $1,303.81(-11.31%)

미국의 기준금리 인상, ETH 머지에 따른 채굴자들의 엑싯물량(매도압력) 등으로 ETH가 크게 하락세

BTC도 -4% 수준으로 아직까지는 위험자산임을 분명히 하고 있다.

 

Executive Summary (출처 : CryptoQuant)

• In March, Fed members projected a median of 3.6% for the year-end rate in 2023, while it was 4.6% yesterday. The longevity of QT, despite the recession concerns, will likely be the most definite obstacle for new trends to emerge.
• Bitcoin Exchange Inflows marked the selling pressure on BTC, while negative funding rates in both BTC and ETH showed a negative sentiment brewing before the price drop.

 

3 of 52, 3주차 이야기 : ETH는 명백히 위험자산

생각보다 ETH의 하락률이 높아서, 평가수익 측면에서 크게 손해를 보고 있다.

미국 금리인상 기조를 고려할 때, 장기적인 하락도 우려되는 상황이기 때문에 ETH 분할매수와 함께, Hedge Postion(ETH 2배 Short)도 매입하였다. 하락장의 확률을 높게 보아서, 보험성 상품으로 매입.

 

(하락) 앞으로 하락분의 경우에는 헷지포지션이 흡수하고, 바닥이 가까워진 시점에 ETH Long으로 전환할 경우에 수익을 기대해 볼수 있을 것 같다. 70%

(횡보) 횡보구간에는 ETH를 매집할 것이고, ETH2S는 일부 비용으로만 작용할 것 같다. 25%

(상승) 급격한 상승장은 러시아 푸틴 암살 등 러시아-우크라이나 전쟁종료에 대한 강력한 시그널 및 금리 인하시에나 가능할 것 같다. 이 경우에는 헷지포지션 대부분을 비용으로 인식하게 될 것이다. 5%

 

 

[관련정보]

 

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미국, 3연속 자이언트 스텝 기준금리 인상(2.50 -> 3.25%)